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尚志市财政局关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 尚志市财政局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市财政局2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

 

第三部分 尚志市财政局2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    尚志市财政局概况

 

一、部门职责

    尚志市财政局是市政府负责财政管理和监督的职能部门其主要职责是:

(一)贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方

针政策;组织拟定财政、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性规定和办法,并监督实施;参与拟订有关税收政策,指导各区财政工作。

(二)拟定财政发展战略、中长期财政规划,参与制定各

项宏观经济政策;执行中央与地方、国家与企业的分配政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三)编制年度全市和市级预算草案并组织执行,受市人

民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算。

(四)制定财政和预算收入计划;管理和监督各项财政收

入;负责组织农业税、耕地占用税、契税等的征收和管理。

(五)管理和监督各项财政支出;管理市级预算外财政专

户资金及各项政府性基金;管理政府性贷款业务;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(六)拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准;负

责建立和实施国库集中支付制度;管理财政社会保障支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督;执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理制规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。

(七)执行非经营性国有资产的产权管理制度;负责非经   营性资产的监管;制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准;组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价;组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

(八)参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政

基本建设资金;参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核,负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核;审核基本建设竣工财务决算;监督执行政府采购政策,指导全市政府采购及政府采购的信息统计工作;参与工程造价管理;会同有关部门制定对市级财政性资金基本建设重点项目的管理办法;牵头办理重点行政事业单位派驻财务总监的工作。

(九)贯彻执行会计法规和制度,依法监管注册会计师和

会计师事务所的业务,管理和指导社会审计工作。

(十)统一管理资产评估行业,指导和监督评估机构和注册评估师的业务。

(十一)监督财税方针、政策、法规、和财会制度的执行情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十二)组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

(十三)承办市政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构24个,分别为国库股、会计股、行政政法股、教科文股、办公室、经建股、预算股、金贸股、企业股、农业股、投资评审中心、农村股、税政法规股、政府采购办、社保股、罚没股、综合股、行政事业资产管理股、企业资产管理股、绩效评价股、政府投资中心、自然资源和生态环境股、产业发展股、城投公司。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

截至2022年财政局部门预算编报时点统计,编制总数为94个,其中:行政编制57个,事业编制37个。实有人员145人,其中:在职人员81人,离退休人员64人。与上年预算相比,实有人数增加2人,其中:在职人数增加1人,离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

 

第二部分    尚志市财政局2022年部门预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。

 

第三部分  尚志市财政局2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则, 尚志市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,财政局部门收入总预算11128.14万元,包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。比上年预算增加5799.14万元,主要原因是其原因是地方政府一般债券付息支出4564.75万元,年初此项预算是在财政局局机关做的,此项预算支出。支出总预算11128.14万元,包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。比上年预算增加5799.14万元,主要原因是其原因是地方政府一般债券付息支出4564.75万元,年初此项预算是在财政局局机关做的,此项预算支出属于市政府支出。

二、关于收入总表的说明

2022年,财政局部门收入预算11128.14万元,其中:一般公共预算收入5799.14万元,占52%;政府性基金预算收入5329万元,占48%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,财政局部门支出预算11128.14万元,其中:基本支出888.61万元,占8%;项目支出10239.53万元,占92%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,财政局部门财政拨款收入预算11128.14万元,其中,一般公共预算拨款5799.14万元,政府性基金预算拨款5329万元。财政拨款支出预算11128.14万元,其中,一般公共服务支出940.7万元,社会保障和就业支出172.36万元,卫生健康支出64.34万元,住房保障支出55.99万元,债务付息支出9894.75万元。比上年预算增加4552.5万元,主要原因是地方政府一般债券付息支出增加,年初此项预算是在财政局局机关做的,此项预算支出属于市政府支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,财政局部门一般公共预算支出5799.14万元,其中:基本支出888.61万元,项目支出4910.53万元。

1、2010601行政运行(财政事务)862.8万元,比上年预算增加113.61万元,主要原因是商品和服务支出增加。

2、2010602一般行政管理事务(财政事务)77.9万元,比上年预算减少23万元,主要原因是部分商品和服务支出减少。

3、2080501行政单位离退休44.06万元,比上年预算增加2.2万元,主要原因是退休人员增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.86万元,比上年预算减少1.4万元,主要原因是人员保险类缴费减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.43万元,比上年预算增加38.14万元,主要原因是人员保险类缴费增加。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助2.34万元,比上年预算增加1.38万元,主要原因是人员保险类缴费增加。

7、2082701财政对失业保险基金的补助4.67万元,比上年预算增加4.67万元,主要原因是人员保险类缴费增加。

8、2101101行政单位医疗49.05万元,比上年预算增加0.76万元,主要原因是人员保险类缴费增加。

9、2101103公务员医疗补助15万元,比上年预算增加15万元,主要原因是人员保险类缴费增加。

10、2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元,比上年预算增加0.29万元,主要原因是人员保险类缴费增加。

11、2210201住房公积金55.99万元,比上年预算减少0.77万元,主要原因是人员保险类缴费减少。

12、2320301地方政府一般债券付息支出4565.75万元,比上年预算增加4565.75万元,主要原因是政府性基金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,财政局部门一般公共预算基本支出888.61万元,其中:人员经费813.31万元,公用经费75.3万元。

1、30101基本工资支出312.72万元,比上年预算减少5.7万元,主要原因是在职人员减少;

2、30102津贴补贴支出161.9万元,比上年预算增加7.31万元,主要原因是在职人员减少;

3、30103奖金支出38.88万元,比上年预算减少0.54万元,主要原因是在职人员减少;

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出80.86万元,比上年预算减少1.4万元,主要原因是在职人员减少;

5、30109职业年金缴费支出40.43万元,比上年预算减少37.84万元,主要原因是补缴以前年度退休人员职业年金单位部分;

6、30110职业基本医疗保险缴费支出49.34万元,比上年预算增加1.05万元,主要原因是产权交易所医疗保险;

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)支出15万元,上年年初无预算;

8、30112其他社会保障缴费支出7.01万元,比上年预算增加3.19万元,主要原因是各类社会保险增加;

9、30113住房公积金支出55.99万元,比上年预算减少0.77万元,主要原因是在职人员减少。

10、30201办公费支出12.81万元,比上年定额内预算增加1.86万元,主要原因是公用经费增加;

11、30208取暖费支出22.58万元,比上年定额内预算无增减;

12、30239其他交通费用支出39.91万元,比上年定额内预算减少0.03万元,主要原因是在职人员减少。

13、30302退休费支出50.46万元,比上年预算增加8.6万元,主要原因是退休人员增加;

14、30305生活补助支出元0.72万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因遗属生活补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,财政局部门一般公共预算“三公”经费支出0.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.96万元。比上年预算无增减。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0.96万元,比上年预算增加0万元,主要原因压缩办公经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位无此项支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年,尚志市财政局政府性基金支出5329万元,其中:基本支出0万元,项目支出5329万元。

1、23204地方政府专项债务付息支出5329万元,比上年预算增加5329万元,主要原因是地方政府一般债券付息支出增加,年初此项预算是在财政局局机关做的,此项预算支出属于市政府支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算420.08万元,比上年预算增加32.03万元,增加8%,主要原因是定额公用经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市财政局采购预算总额40万元,其中:货物类预算40万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,财政局部门共有房屋5985.21平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,财政局部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额9894.75万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市财政局年度绩效目标为5个,完成工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助、项目支出、政府基金等项支出重点工作,主要绩效指标及指标值情况为90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

  

第四部分   名词解释


     根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对尚志市财政局2022年部门预算中相关名词解释如下:
     一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
     二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     
     三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。 
     四、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
     五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
     六、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
     七、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。




尚志市财政局  

2022年3月15日

财政局2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

部门整体目标绩效表(财政局).xlsx

(来源:财政局
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